工作职责与任务 1、根据当月供应商交票情况制定下月付款计划； 2、准确导出上月各供应商销售数据，指导供应商按规定的时间和金额范围开椐增值税发票 ； 3、认真核实各批发商结算周期内所有入库返厂单据，结算周期内发生退货的所有《返厂单》必须在当次结算中勾兑抵消； 4、严格按流程核对所有结算单据及增值税发票，依据合同规定准确请款； 5、坚持原则，对应交未交费用的厂家要及时通知对方，一定要在交清费用以后才能付款； 6、严格审批流程，请款后认真填制《付款明细表》，给领导审批。 任职要求： 1、了解会计核算、会计法规、经济法、税法等 ； 2、具备计算能力、统计能力； 3、具备一定的判断力，能够解决与供应商的一般性问题； 4、具有良好的人际沟通能力； 5、具有一年以上相关岗位工作经验。