岗位职责：

A、采购合同催收，合同结算信息整理归档；

B、价目表整理归档，适时更新；

C、梳理核对订单结算数据，确保结算价格准确无误；

D、跟进审核供应商对账单、结算单，发票催收、报账及流程跟催；

E、保证金管理，按合同规定扣缴与返还；

F、月度资金计划汇总提报；

G、根据已审批资金计划提报付款申请单及流程跟催，付款后及时知会供应商；

H、台账数据录入及时、准确、规范；

I、供应商结算流程及操作的培训、答疑。

关键能力与核心素质：

A、年龄：21-35岁；

B、学历：本科或以上，综合能力优秀者可适度放宽；

C、专业：工商管理、财务、商务管理、供应链管理等相关专业，综合能力优秀者可适度放宽；

D、能力：熟悉Office、Word、Powerpoint等办公软件、ERP系统。掌握基础财务知识，有操作财务系统相关经验；熟悉采购结算流程，工作认真负责细致，有较好的语言表达能力和服务技巧；

E、经验：1年以上财务结算或供应链结算实操经验。