1.严格按照国家有关现金管理制度，办理现金收付和银行结算业务: 2.登记现金及银行存款日记账。在收付款凭证无误的情况下及时登记现金日记账，每天结出余额与 实存现金核对，按币种和账号分开设置并登记“现金日记账”、“银行存款日记账”，并结出余额，记 账后的收付款凭证及时转给会计; 3.建立健全现金出纳各种账目，严格审核现金收付凭证; 4.严格支票管理制度，编制支票使用手续，认真办理支票领用注销手续，使用支票须总经理批示 后，方可生效; 5.要积极配合银行做好对账、报账工作，定期填报银行存款余额调节表; 6.配合会计做好各种账务处理。