工作内容： 出纳职责 1. 管理公司现金,银行存款的收支; 2. 每日序时登记现金日记账。 定期与会计核对资金, 银行存款是否 账实相符; 3. 办理银行印鉴的使用、监督款项的流转; 4. 负责与银行的对帐工作,并做好银行余额调节表; 5. 负责公司、 个人贷款担保的相应费用收取及核算。客户保证金的收取与转 出、银行保证金的存入与转出; 6. 办理公司内部报销及对外结算业务;