中建一局资本运营中心现金流管理岗
13000-15000元
应届毕业生
本科
职位描述
工作职责:
(一)职责表述:局现金流预算管理
1.负责局总部年度现金流预算的编制工作。
2.负责局总部年度现金流预算进行指标分解至各子企业执行的工作。
3.配合局总部现金流预算执行情况的收集、分析、管控工作。
(二)职责表述:子企业现金流管理
1.负责现金流周报、金融周报、存款周报汇总形成资金周报工作。
2.负责子企业相关资金指标季度通报及考核工作。
3.负责各子企业“元旦”、“春节”两节期间等关键时点的现金流预算进行数据汇总分析。
4.负责子企业“三大建设”资金部分检查情况的汇总整理、撰写报告、提出管理建议等工作。
(三)职责表述:项目全周期现金流预算管理
1.负责项目全周期现金流预算管理的推广工作 。
2.负责项目全周期现金流预算管理的检查工作。
3.负责项目全周期现金流预算编制、滚动调整的督导工作。
(四)职责表述:协助内部借款管理
1.负责子企业内部借款资料的整理归档。
2.负责内部借款利息的计算、催收。
3.负责资金占用费的计算及台账登记工作。
(五)职责表述:公文流转
1.负责部门公文处理,包括日常通知校对、平台发布、公文流转等。
任职资格:
1.教育水平、职称及专业:大学本科及以上学历,财务会计、工程造价等相关专业;
2.经验:三年及以上工作经验;
3.其它:有注册会计师优先。
联系方式
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