1.审验原始凭证的合法性和准确性，完成现金收付、报销等工作 2.负责银行业务的办理工作，包括开户、取款、转账、结算等工作 3.做好现金日记账和银行存款日记账，及时登记核查，每月与负责人稽核 4.根据公司经营管理需要，按照公司的相关规定提取、送存以及保管现金，以保证企业经营管理能顺利进行 5.负责及时查询企业现金和银行存款，保证账物相符 6.负责完成与银行相关的账务的处理，包括部分税款的缴纳工作 7.完成上级领导交给的其他任务