出纳
3000-5000元
2年以上
大专
职位描述
负责现金、支票的收入保管、签发支付工作。管理银行帐户,熟悉银行业务。
·及时传递原始凭证,及时登账,定期对账、结账。原始单据必须有总经理、部门经理及本人的签字,才能给予报销。严格审核原始凭证,按公司的财务制度报销结算公司的各项费用。
·记好银行存款和现金日记帐,做到日清月结。每日核对库存现金与现金日记帐,不允许出现任何
差错。
·每月做好现金收入支出和银行存款收入支出明细表,将公司现金流量状况报表上交部门经理转交总经理。
·与采购人员及其他领取现金或支票的人员及时沟通,通知有关人员在规定的期限内到财务部报帐。
做好部门领导安排的其它工作任务。
·根据公司领导的需要,随时掌握资金情况,编制各种资金流动报表。
·配合会计人员做好每月的报税工作。
·做好原始凭证的装订。
·完成其它由上级主管指派及自行发展的工作。
联系方式
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