职位描述：
职责描述：
1、编制月度资金计划及分析报告，根据资金计划做好日常资金划拨。
2、汇总资金情况，监控公司每月负债到期情况，及时做好到期还贷、每月还息及制定转贷计划，提高资金周转率，避免资金短缺。
3、负责资金安全管理。在单位存款余额内，按照银行结算办法的规定，审核办理公司的资金转账、支取现金、贴现等资金结算业务，保证存款安全。
4、对闲置资金进行理财建议，提高资金高效周转，降低财务成本；
5、负责账户管理，严格按审批规定开设银行帐户，不得违规开设。
6、按日开具银行相关费用发票，保证入账及时。
7、协助主管领导办理银行融资手续，对公司的融资规模进行管理和控制；
8、领导临时交代的其他工作。
任职要求：
1、财务管理等相关专业专科以上学历，具有初级职称。
2、出纳岗工作经验2年以上，能够独立完成本岗位工作。
3、熟练使用word,excel、ppt等办公软件。
4、熟悉资金管理规定，工作细致、认真、讲原则。
5、会开车。
6、年龄在30岁以下。