职位描述：
职责描述：
（1） 熟悉有关法律法规，特别是国家关于现金和银行存款的管理制度。
（2） 依据公司制度，对已完成审核程序的报销单据、借款单、工程付款审批单、付款申请单等付款事项，办理款项的支付。
（3） 对各业务部门或与公司相关往来单位交来的款项，如销售款、保证金、更名费、押金、大修基金、契税等办理收款、存款业务，并做到账目的日清月结，准确无误。
（4） 严格审核执行现金的收付款的规定范围，对于应由银行收付的款项必须通过银行进行结算。
（5） 及时领取银行回单，以银行回单为准入账，月末要编制银行余额调节表及时清查、处理未达款项。
2、 资金管理：
（1） 定期盘点现金，做到账实相符，每月至少盘点一次，月末制作现金盘点表，会计监盘。
（2） 每月末制作银行存款余额调节表，需经会计审核。
（3） 掌握库存现金的限额，超过限额时必须及时存入公司账户，避免坐支现金。
（4） 编制资金报表报财务经理。
（5） 将银行日记账与现金日记账登记完成，并做到账证、账账与账实一致。
3、 支票、印章、收据管理：
（1） 保管好公司法人私章、支票、汇票等票据，严格审批手续，禁止签发空头支票。
（2） 做好收款收据的保管、领用、注销与盖章工作。
任职要求：本科，20-30岁，会计相关专业。