岗位职责： 1.负责公司日常的费用报销。 2.负责日常现金、支票的收与支出，信用卡的核对，及时登记现金及银行存款日记账； 3.每日核对、保管店面财务交纳的店面营业收入。 4.每日盘点库存现金，做到日清月结，账实相符。库存现金不得超过公司规定数额。 5.信用卡的对账及定期核对银行账目，编制银行存款余额调节表。 6.月末与会计核对现金/银行存款日记账的发生额与余额。 7.每月编制《现金流量表》，并上报财务主管。 8.每月配合人力资源部编制好工资表，并协助发放。 9.完成上级领导布置的其他工作。