出纳工作内容： 1.收取各业务员上缴的现金销售款： 1.收取现金，做好当面清点手续，注意是否有假币。 2.逐笔点清。对照相关原始单据，核对现金，发现问题及时与当事人核实。 3.确认款项、单据总额，并清点无误。开具收据，连同原始单据交会计进行账务处理。 2.办理银行转账的收款业务，填写相关的收款凭据。每天通过网银发出当天的收款记录，及时与业务员确定相关到账信息。 3.办理各类付款业务： 1)接到手续完备的单据，以现金或银行转账方式付款。并在已现金付款的单据上加盖“现金付讫”戳记 2)办理网银转账付款业务时，应及时与收款方联系，确定款项收讫。并定期到银行打印汇款回单。 4.每周清算与各个校区核对交叉往来款项。 5.及时清查现金、核对银行存款余额，保证账实相符。 6.月末做好结账对账工作，负责现金、银行存款的发生额与当期各项收入进行核对，查明差额的形成原因，跟踪解决。 7.及时公司员工个人借支，督促因公借款人员及时报账，杜绝个人长期欠款。 8.做好发票的申购、登记、发放、回收检查等管理工作。 9.发放员工工资，缴纳各种税款。 10.要求本地人，有会计从业资格证书，优先考虑。