1、负责管理银行帐户、转账支票、现金支票与发票的收入保管、签发、支付工作； 2、负责编制各种资金流动报表； 3、掌握银行存款与现金，上报银行存款表，编制银行存款余额调节表； 4、制作资金流水帐、经营损益表、财务报表； 5、核实销售票据，清点现金； 6、配合会计完成税票管理及报税、工资发放等工作； 7、负责按公司制度报销结算各项费用并编制相关凭证； 8、负责按时缴纳各种固定费用，及时登记银行、现金日记帐并核实正误； 9、负责与银行定期对帐，填写对帐单，将付款单据分发会计作帐； 10、负责公司库房台帐登记，编制库房盘存表； 11、协助上级汇总部门预算表，编制预算收支及资金预算计划； 12、负责汇总统计销售数据及统计建筑业、统计局数据报表的编制、申报。