出纳
面议
1年以上
大专
职位描述
岗位职责:
1、设置“银行存款日记账”和“现金日记账”,出纳员按照业务发生顺序每日进行逐笔登记。出纳员定期将公司银行存款账面余额与银行对账单核对,并按月编制银行存款余额调节表,公司财务部部长签字后报公司总经理审阅。
2、除了供日常零用支付所需限额以外的现金,公司收到的各种汇票、支票等,均需及时存入银行。
3、公司任何人员不得出租、出借公司银行账户。
4、出纳员每周一向公司总经理上报“银行存款收付周报表”。
5、财务部人员应加强银行存款余额、收付业务的保密工作,财务部只向公司董事长或者总经理提供银行存款余额和现金余额情况。
6、公司银行付款由公司经办人员填写“付款审批单”,经部门负责人、财务部部长、公司总经理签字后办理付款,支付支票等必须具备收款单位、经办人的收据、采购单、采购合同、付款申请单等。
7、公司收到客户货款入账或汇票无法存入银行等情况,出纳员在最短时间内通知公司总经理、销售部经办人员。
8、保守本公司商业机密,没经董事长或者总经理同意,不转借、泄露公司的会计信息。
任职资格:有会计从业资格证,大专以上学历,特别优秀者可放宽条件
工作时间:8小时,单休
联系方式
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