岗位基本职责:（1）负责现金及银行存款的日常收支业务，做到日清月结，完成月末对账结账工作，保证账证相符、账款相符、账账相符；（2）协助财务经理做好日常资金、管理工作；（3）编制月度资金预算及支付计划，报总经理审批；根据审批的资金支付计划，监督计划的实施和控制，编制月度资金支付计划执行情况分析报告；（4）负责企业现金流的日常监控与管理，定期汇报现金流变动情况并及时预警，参与资金统一调度，提高资金使用效率；（5）办理银行结算业务及银行账户维护相关工作。