岗位职责:

1、管理公司银行账户，负责开户登记、销户注销、以及银行证卡的管理，负责与银行的一般业务接洽；

2、负责银行结算业务，结汇业务，按时准确核对各类银行账务，及时清算未达账项；

3、按规定购买、保管和存放支票、现金、票据，及时盘点登记，保证账实、账目相符；

4、及时掌握公司现金状况，确保资金收付的准确性及安全性；

5、及时核对现金及银行日记账，确保账实相符；

6、控制库存现金额，做好库存现金及各种有价票卷、有关印章、发票收据的管理工作；

7、每天、每月按时填报统计报表及领导交办的其他事宜。

任职要求:

1、财务会计相关专业大专以上学历；

2、具备2年以上制造业企业出纳工作经验；

3、具备财务的专业知识，包括国家相关财务法律法规、税法，熟悉结算报销等程序；

4、能熟练使用财务软件，包括会计电算化和其他财务软件；

5、工作认真、负责，严谨细致；

6、具备良好的职业道德水准。