岗位职责： 1、管理公司各银行账户，负责银行证卡的管理。负责与银行的一般业务接洽。 2、负责银行结算业务，按时准确核对各类银行账务，及时清算未达账项。 3、按规定购买、保管和存放支票、现金、票据，及时盘点登记，保证账实、帐证相符。 4、及时掌握公司资金状况，确保资金首付的准确性及安全性，严禁开出空头支票。 5、负责各项按相关规定审核批准的现金费用报销。 6、负责发放职工的工资、资金以及各项补贴等工作。 7、领导交办的其他工作。 任职要求： 1、有出纳经验，无信誉不良记录。 2、工作认真负责，对数据敏感。