1、管理公司各银行帐户，负责开户登记、销户注销以及银行证卡的管理，负责与银行的一般业务接洽。

2、负责银行结算业务，按时准确核对各类银行帐务，及时清算未达帐项。
3、按规定购买、保管和存放支票、现金、票据，及时盘点登记，保证帐实、帐证相符。
4、及时掌握公司资金状况，确保资金收付的准确性及安全性，严禁开出空头支票。
5、负责各项按相关规定审核批准的现金费用报销。
6、负责发放职工的工资、奖金以及各项补贴等工作。
7、及时核对现金及银行日记帐。
8、公司领导交待的其他财务工作事项等。

任职要求 ：

1、大专及以上学历，财务、会计等相关专业优先。
2、掌握财务和会计管理的法律、法规、规章和制度，熟悉现金管理和银行结算业务，具备一定的财务分析能力。
3、具有一定的财务或出纳工作经验，熟悉现金收支、银行存款、票据管理和财务报表等业务。
4、具备良好的职业道德和敬业精神，严格遵守财务纪律和规定，认真负责，诚实守信。

5、熟练掌握办公软件，如Word、Excel等，能够使用财务软件进行账务处理。

6、具备较强的保密意识，妥善保管财务资料和印章，防止泄露公司财务信息。 7、 具备安全防范意识和措施，严格执行安全制度，确保现金、票据和印鉴的安全。