岗位职责：

1. 收取和支付现金时要严格核对会计凭证，并及时登记帐簿；

2. 对现金、银行存款日记帐做到日清月结，保证帐实相符；月末填写现金盘点表并与银行对账，填写银行对账单；

3. 控制现金库存量，按公司现金管理规定执行；

4. 外币现金建立外币现金日记帐，每月核对。

5. 及时查收相关款项，并经销售员及往来会计确认；

6. 负责应收票据的保管、贴现、背书、承兑等工作；

7. 负责应付票据的开具、保管、支付、到期付款等工作；

8. 负责贷款相关手续的办理；

9. 做好现金、支票、存折、汇票、财务专用章、金柜钥匙等重要财务物品的管理工作；换折时必须将原折复印，核查后存档；

10. 负责资金周报、日报的编制及上报；

11. 对本岗位出现的人为经济损失负责；

12.完成领导交办的其他工作；

任职要求：

1、财务、会计相关专业，本科学历；

2、熟悉公司各类财务管理制度，熟悉会计准则以及相关的财务、税务法规、政策；财务相关领域2年以上工作经验

3、英语四级优先