一、工作职责

1.严格执行内控管理流程，做到现金日常工作的日清月结；

2.负责建立完善管理银行日常工作，及时向上级反馈银行账户信息；

3.合理运用资金，提高资金使用效率，降低资金占用成本，发挥资金计划的预测、监控作用;

4.安排资金理财、资金计划及日常事务工作；

5.按公司管理制度规定，严格审核报销事宜;

6.印章、支票、网银KEY、公司相关文件的合理使用及管理

二、任职要求

1.本科及以上学历，三年以上经验，有初、中级职称优先，会计学、财务管理及相关专业；

2.有良好的沟通协调能力、掌握SAP财务操作及熟悉各项办公软件的使用；

3.工作细致认真、诚实可靠、有条理，执行力强，抗压能力强。