资金主任
6000-8000元
应届毕业生
本科
职位描述
岗位职责:
1、编制资金预算及实际执行考核;
2、测算资金情况,与银行对接办理银行授信、借款相关资料及手续;
3、编制资金计划、资金调度;
4、付款审核,资金安全管理,及资金作业流程优化;
5、编制审核资金报表、备用金、借款、押金保证金台账;
6、费用报销及付款单据审核;
7、新办分子公司银行开户、变更事项及其他事项;
8、货币资金科目、理财、银行借款科目明细及余额对账。
1、编制资金预算及实际执行考核;
2、测算资金情况,与银行对接办理银行授信、借款相关资料及手续;
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5、编制审核资金报表、备用金、借款、押金保证金台账;
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