1、负责公司日常的费用报销2、负责日常现金、支票的收与支出，及时登记现金及银行存款日记账4、每日盘点库存现金，做到日清月结，账实相符。库存现金不得超过公司规定数额5、定期核对银行账目，编制银行存款余额调节表6、每月末必须配合会计人员盘点库存现金，核对现金/银行存款日记账的发生额与余额7、资金日、周、月报表的编制: 根据公司需要编制报表，让管理者随时可了解公司可用资金。