广东公司-资金专员 (职位编号:CRGDP001471)
面议
应届毕业生
学历不限
职位描述
岗位职责:
1、融资管理:配合公司融资计划,做好融资询价、执行等工作,确保融资落地,跟进融资过程与融资的后续事宜。
2、票据管理:负责应收票据、应付票据、信用证、保函等票据业务模块,确保收付票据全程符合集团要求。配合采购部办理银行承兑汇票的开具、厂家国内信用证的支付,确保公司经营活动的正常运转。
3、资金报表及月度资金账务核对:按时完成上级下发的各种资金分析报告和管理报表、月度资金台账与各对应科目核对。
4、资金付款:按照账期在报账系统支付货款;进口业务付款及申报,确保准时将付款安排好并及时付出,每月外管系统数据定期申报工作。
5、司库管理:根据司库管理要求,完成各系统银行账户、内控要素等信息维护,办理银行账户变更,网银U盾台账及管理。
任职要求:
1、本科或以上学历,会计学、财务管理、金融等相关专业,2年以上财务相关工作经验;
2、熟练应用计算机办公软件,具备较强的的文字功底,取得会计从业资格相关证书。
3、具备医药或零售连锁行业财务工作经验优先。
1、融资管理:配合公司融资计划,做好融资询价、执行等工作,确保融资落地,跟进融资过程与融资的后续事宜。
2、票据管理:负责应收票据、应付票据、信用证、保函等票据业务模块,确保收付票据全程符合集团要求。配合采购部办理银行承兑汇票的开具、厂家国内信用证的支付,确保公司经营活动的正常运转。
3、资金报表及月度资金账务核对:按时完成上级下发的各种资金分析报告和管理报表、月度资金台账与各对应科目核对。
4、资金付款:按照账期在报账系统支付货款;进口业务付款及申报,确保准时将付款安排好并及时付出,每月外管系统数据定期申报工作。
5、司库管理:根据司库管理要求,完成各系统银行账户、内控要素等信息维护,办理银行账户变更,网银U盾台账及管理。
任职要求:
1、本科或以上学历,会计学、财务管理、金融等相关专业,2年以上财务相关工作经验;
2、熟练应用计算机办公软件,具备较强的的文字功底,取得会计从业资格相关证书。
3、具备医药或零售连锁行业财务工作经验优先。
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