职位描述

岗位职责:
1、按规定每日登记现金日记账和银行存款日记账，每日报告资金情况表。
2、认真审查报销单据的金额和批准手续，按照费用报销流程的有关规定，办理费用报销业务。
3、跟进业务收款，并及时进行汇报。
4、月末与会计清点现金，及核对银行帐户余额。
5、登记和跟进借支还款报销情况。
6、定期盘点在管资金，确保资金帐户应收应付资金满足日常正常开支。
任职要求：
1.本科及以上学历，会计、财务等相关专业。
2.诚信正直、爱岗敬业、认真仔细、高度的责任感、良好的职业道德。
3.熟练操作财务软件、MSOFFICE(例如Excel等)，熟悉办理各项银行业务。
4.具备日常现金管理、银行的收支、核算、记账、票据审核的知识和能力。
5.良好的学习能力、独立工作能力和扎实的财务知识。