财务出纳
面议
应届毕业生
本科
职位描述
职责描述:
1、办理国内外银行收款付款手续,办理支票、汇款、转账等方式的结算业务;
2、客户款项到帐通知,每日更新银行日记账并导入系统;
3、月底查实、上报各银行账户余额并进行资金归集;
4、定期进行银行账户对账,打印整理银行余额调节表,保证账账相符、账实相符。
5、办理银行账户的开立及维护;
6、银行单据管理,包括办理银行承兑汇票的收付手续;
7、协助提供银行授信资料以及办理贷款和还款付息手续,登记贷款信息情况表;
8、保管空白支票和有关财务印鉴,按照规定程序使用票据和印鉴,并建立台账进行;领用、注销登记;
9、按月整理装订银行回单和对账单;
10、负责直接投资存量权益登记。
任职要求:
1、财务、金融或管理类本科(统招)以上学历;持会计从业资格证书;
2、1年以上大型企业出纳工作经验;
3、熟悉支付结算制度及相关法律、法规;
4、熟悉银行支付结算业务办理流程,有一定文字编辑能力;
5、工作态度积极,细心负责;为人诚信,按原则办事;性格开朗,善于沟通。
联系方式
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