出纳
4000-6000元
应届毕业生
本科
职位描述
出纳工作:1、现金、支票、银行承兑汇票的使用登记与保管;2、对现金、支票借款、报销、报帐按照公司签字权限制度进行严格管控。关注汇率变动,及时采取有效规避风险的措施;3、定期将收到的支票填写进帐单并一齐送到开户行及时入帐,同时到银行领取进帐单并做好登记管理工作;4、登记与结算中心往来台账,并根据公司账面资金情况做好相应的结算中心下拨申请;5、月末编制银行余额调节表,按照外运公司时间要求上报对帐单明细,并对未达帐项进行分析,及时解决,做到无跨月未达帐项,并进行月末财务报表的编制工作;6、出纳岗相关安全职责。
联系方式
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