职责描述: 职责一 报销及对外付款结算 1、检查银行账户余额是否充足； 2、根据集团资金管理制度等规定，对审批手续齐全的各项费用进行付款操作； 3、第三方平台（微信、支付宝等）充值支付操作； 4、按有关规定授权发放员工工资。 职责二 资金月末结账 1、按规定处理全集团各账户银行流水并导入EAS； 2、按规定完成各财务系统的月末对账结账。 职责三 资金类资料管理 1、做好网银日常管理工作以及网银U盾、密码的保管工作； 2、按《常规资金资料管理规则》对资金类资料进行管理。 职责四 银行外勤业务（开变销户、境外汇款、结汇等日常业务） 职责五 配合年审工作提供相关资金类资料 任职要求: 1、3年以上资金管理实操经验； 2、熟悉银行结算及第三方支付工具； 3、熟练使用office软件； 4、良好学习、沟通协调以及抗压能力，能适应持续和快速的工作职责及流程调整； 5、细心、踏实、刻苦耐劳、诚信度高、责任感强，有良好的团队合作精神； 6、公司内部员工优先考虑。