1、报销单整理分类，登记所有报销单，截图发到现金采购群。
2、每月初需要处理单据明细：必须在5号之前处理完成。
3、每月初跟仓库确认焙星期入库情况，入库完成后与供应商发来的对账单核对，有差异的需要找出差异明细，跟相关采购员确认，沟通协调至双方对账单一致。确认好后通知供应商开发票（现款单据等供应商发票过来后处理（核对金额，如不一致，核对数量、单价）找相关采购员确认，处理方式同月结供应商一样。
4、发票处理；
5、请款单处理；
6、临时事情处理；