职责描述： 1、熟悉出纳工作流程，负责公司各项银行往来业务及现金的日常管理； 2、负责公司银行资金的收付管理； 3、负责公司日常费用及报销业务的办理，负责各种票据的保管及开具； 4、负责公司客户款项的收取及供应商结算； 5、定期盘点在管资金，确保资金帐户应收应付资金满足日常正常开支; 6、完成上级交代的其他事项。 任职要求： 1、本科及以上学历，要求会计、财务等相关专业，有钢铁行业工作经验者优先； 2、了解国家财经政策和会计、税务法规，熟悉银行结算业务； 3、能熟练掌握Word/Excel/PPT等办公软件；熟练操作用友等财务软件者优先； 4、工作细致、严谨、勤奋，具有较强的责任心以及良好的沟通协调能力, 有团队合作精神；有较强的资金风险意识。