1、保证各种款项收支准确性、及时性，及时通知相关款项关联人，加强部门间沟通与联系。及时登记现金及银行存款日记账，保证帐实相符。2、依据收付款明细,及时登记销售合同表及各类付款合同，保证数据的及时更新。3、按时核对银行和现金资料。每月做好银行存款调节表以及现金盘点表。库存现金、银行存款、有价证券及相关重要空白凭证保管，保证原始凭证的完整性、连续性。4、个人往来账款的核对与催收。5、总分公司费用的报销与各项资金收支事宜。6、月末出具下月资金需求计划表。7、银行日常事项的管理。8、内勤相关行政事项管理，如：社保，公积金，考勤，工资表，提成表