岗位职责：1、负责现金和银行应付账款的支付，并准备相应付款文件；2、负责每周的现金流量表、每月计划实际支付比较表等报告要求；3、负责编制银行余额调节表；4、负责银行业务的跟进；5、协调资金方面的内部和外部审计；6、负责利息的核算、计提；7、负责每月外汇申报事项；8、负责各部门下月资金用度申报汇总；9、报销审批流程付款确认；10、支持其他财务团队成员；任职要求：1.大专以上学历，会计和金融相关专业为佳,1-2年相关工作经验，应届生可择优录取。2.具有全面的财务专业知识，了解会计准则以及相关的财务、税务等法律法规，熟悉银行结算业务；3.按照公司业务程序进行规范化运作；4.具备良好的沟通能力，善于处理流程性事务，有良好的独立工作能力和财务分析能力；5.为人诚实，工作严谨，原则性强，有较强的敬业精神及执行能力，反应敏锐、思维清晰；6.能熟练使用Windows、Word、Excel等常用Office软件； 职能类别：出纳员 关键字：常用