1.负责办理现金收付和银行存款、取款和转账结算业务；
2.登记现金和银行日记账，做到日清月结，保证账证相符、账款相符、账账相符，发现差错（月度内的）及时查清更正；
3.认真审查临时借支的用途、金额和批准手续，严格执行领用支票的手续，控制使用限额和报销期限；
4.正确编制现金、银行的记账凭证及时传递；
5.严格审核报销单据、发票等原始凭证，按照费用报销的有关规定，办理现金收付业务，做到合法准确、手续完备、单证齐全；
6.负责妥善保管现金、有价证券、有关印章、空白支票和收据，做好有关单据、账册、报表等会计资料的整理、归档工作；
7.收取工程款，保管财务章、发票及收据等；
8.负责编制资金状况结余表；
9.完成领导临时交办的其他工作。