出纳岗位职责：1.负责公司日常的费用报销；2.负责日常现金、支票的收与支出，信用卡的核对，及时登记现金及银行存款日记账； 3.每日盘点库存现金，做到日清月结，账实相符。库存现金不得超过公司规定数额；4.信用卡的对账及定期核对银行账目，编制银行存款余额调节表；5.月末与会计核对现金/银行存款日记账的发生额与余额；6.每周编制《货币资金周报表》，并上报营运总监、财务总监、财务主管等；7.每月编制《现金流量表》，并上报营运总监、财务总监、财务主管；8.跟进业务收款，并及时进行汇报；9.完成领导布置的其他工作；10.负责各公司各证件的更换及年审工作；任职资格：1.中专及以上学历，会计、财务等相关专业；2.熟练操作财务软件、办公软件、熟悉办理各项银行业务；3.具备日常现金管理、银行的收支、核算、记账、票据审核的知识和能力；4.工作细致，责任感强，良好的沟通能力、团队精神； 职能类别：出纳员 关键字：会计