出纳
面议
应届毕业生
大专
职位描述
注:工作地域在湖北、湖南、江西、安徽、广西、贵州、陕西、四川、吉林、延边州省份内分配
1、票据报销:根据公司财务管理制度,认真审查各种报销或支出的原始凭证及内部审核单据,对违反国家及公司相关规定的情况,拒绝办理报销或支付;及时准确支付员工工资福利、燃料款等各类支出;
2、现金管理:严格遵守现金管理制度,审核原始现金收付凭证,日清月结;按时与银行对账;根据业务性质,办理银行现金存取、转账、电汇等业务;每日盘点库存现金,确保现金安全,账实相符;及时领取或打印银行回单,确保各类凭证收集、传递及时合理;每月按时打印对账单;登记银行、现金日记账,确保账证相符,账账相符;
3、票据管理:妥善保管印章,负责支票签发管理,对支票收、领建立支票收领登记簿,落实到具体经办人员,使用支票必须按规定填写支票领取单,根据财务规定做好支票回单管理;
4、负责现金台账及各类资金报表呈报;
5、配合审计:根据国家相关规定,配合外部中介审计机构完成公司年度审计,与中介机构沟通协调,解决各类问题,顺利完成审计工作。
联系方式
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