1、审核个人报销、供应商付款、以及确保各类付款申请均有可靠支持材料。2、每月完成进项税发票以及进口增值税抵扣，以及每月报税工作。3、负责应付账款及费用的会计录入、确保子账与总账金额一致。4、准备境外付款的支持材料，确保付款程序复核外管以及人行相关规定。（境外付款涉及电汇、信用证开证及支付）5、与业务部门沟通定期编制资金预测，根据资金缺口或盈余准备相应方案。6、每月负责ORACLE系统里上传记账凭证。7、做好与供应商应付、预付往来账核对工作，核对数据有问题，找出原因，预付账款必须每月清理，发现问题，与采购部门联系，跟踪到底。8、每月清理（其他应收、其他应付）往来账户，及时发现问题，汇报部门经理。9、每月做好银行对账工作,主要银行数据和财务数据是否匹配,每月做好银行调节余额表,做好未达账银行查询工作。10、每季度组织、安排人员做好库存盘点抽查工作，实施现场抽查，发现问题，写明原因，做好盘点报告。参与公司库存盘点、固定资产盘点工作，完成存货盘点工作报告。11、每月负责ORACLE系统里数据整理上传。任职资格：1.？1年以上相关工作经验，本科以上学历。2.？熟悉用友ERP、ORACLE软件。 职能类别：会计 关键字：应付会计