财务出纳
不限
学历不限
职位描述
1、负责酒店的现金和银行存款核算和管理。
2、营业款收缴:
1)每天与审核员一起,开启收银保险箱,核对钱袋数和监点钱款,核对收银员缴款报表。
3、备用金管理:
1)根据已核定的各营业点的备用金,进行定期不定期的盘点。
2)负责各营业点收银员零钱的兑换。
4、支付款报销:
1)严格掌握各类费用开支标准,严格把关;
2)根据审核无误的“借款单”“用款申请单”“费用报销单”“付款单”等办理现金、转账支出。
3)检查各部门暂借款现金的回收情况,督促经办人员限时报销。前帐不清,后帐不办。
4)每天盘点库存现金,在备用金限额范围内,根据实际需要及时补充库存备用金。
5)每天核对电脑现金账与库存现金余额,做到日结日清,账实相符。
6、银行账户管理:
1)负责酒店各类银行账户的管理,按业主方要求开设银行账户。
2)妥善保管保险箱柜钥匙,人走柜锁、抽屉锁,保证总出纳保险箱内支票、定期存单、有价票券、财务专用章的安全。如有缺少,立即汇报,并承担一切责任。总出纳对保险箱内的现金、支票、有价证券,负全部责任。
联系方式
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