1、每日查询银行账户资金情况，随时掌握资金信息； 2、每日做好资金的盘存情况，做到账实相符，次日编制资金日报表并发送给部长及集团财务部； 3、每日逐笔、及时、准确登记现金、各个银行存款日记账； 4、严格按照财务制度审核费用报销、付款申请的发票是否符合要求，并完成收付款业务； 5、月初及时将银行对账单余额与银行存款日记账余额进行核对，并打印银行对账单； 6、负责各种票据的购买及各银行印鉴卡的妥善保管。