1、负责公司日常现金收支管理，公司工资及福利核算、费用的统计及分析。 2、负责按照有关现金管理与企业会计制度的规定收支现金，核算现金的各项收支业务。 3、负责记录现金日记帐，逐日结出余额，并做到帐实相符。 4、负责从票据的有效性、金额的准确性上审核原始凭证。 5、负责记录现金支票登记簿及空白票据的保管、核对。 6、负责记录各部门费用支出，协助总账会计进行公司预算管理与控制。 7、负责现金出纳。 8、负责各项贷款的审批、利息结算工作，根据公司资金的运行状况，及时借出和归还贷款。 9、完成领导临时交办的其他工作。