1、 根据会计制度、准则和公司财务管理制度，核算公司应收应付等往来业务； 2、 负责管理与监督、银行付汇、核销等各个环节； 3、 制定管理报表，正确分析往来业务，协助管理层做出正确的业务管理决策；及时完成公司业务系统中各项财务数据的提供，确保业务及时掌握相关信息； 4、 负责管理与监督公司经营资金收付及相关信息，定期或不定期对出纳处资金进行抽查，负责资金进出的安全； 5、 协助业务部门为客户提供资金结算解决方案，负责资金及时到位；组织实施会计核算、会计监督、会计检查及财务分析，及时完成各项业务的核算与信息的提供； 6、 完成上级领导交代的其他工作任务。